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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384 732.00 | 172 737.00 | 211 995.00 | 384 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 19 274.00 | 25 605.00 | 44 878.00 |
040 Immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 332.00 | 192 011.00 | 249 321.00 | 441 332.00 |
060 Stock marchandises | 2 151 204.00 | 86 543.00 | 2 064 661.00 | 2 151 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479 551.00 | | 1 479 551.00 | 1 479 551.00 |
072 Créances – Autres | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
084 Disponibilités | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003 247.00 | | 1 003 247.00 | 1 003 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 820 273.00 | 86 543.00 | 4 733 730.00 | 4 820 273.00 |
110 Total général Actif | 5 261 604.00 | 278 554.00 | 4 983 051.00 | 5 261 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 380 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 587 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 983 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 349 340.00 | | | 5 349 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
230 Autres produits | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 401 030.00 | | | 5 401 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 863 098.00 | | | 4 863 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 204 676.00 | | | -1 204 676.00 |
242 Autres charges externes. | 1 083 457.00 | | | 1 083 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 350.00 | | | 445 350.00 |
252 Charges sociales | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 595 411.00 | | | 5 595 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194 381.00 | | | -194 381.00 |
294 Charges financières | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -258 794.00 | | | -258 794.00 |