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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 870.00 | 1 148.00 | 26 722.00 | 27 870.00 |
AP Constructions | 252 829.00 | 9 466.00 | 243 362.00 | 252 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 699.00 | 10 614.00 | 270 085.00 | 280 699.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 994.00 | 10 614.00 | 282 380.00 | 292 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 679.00 | -10 711.00 | | -15 679.00 |
DL TOTAL (I) | -26 290.00 | -10 611.00 | | -26 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 182.00 | 200 146.00 | | 269 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 188.00 | 28 583.00 | | 33 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 670.00 | 229 431.00 | | 308 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 380.00 | 218 819.00 | | 282 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 670.00 | 229 431.00 | | 308 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397.00 | 1.00 | | 5 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 076.00 | 10 712.00 | | 21 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 679.00 | -10 711.00 | | -15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 011.00 | | 61 961.00 | 219 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 280 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 252 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 141.00 | | 61 961.00 | 191 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 7 676.00 | | 2 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 796.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 6 879.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 182.00 | 269 182.00 | | 269 182.00 |
VI Groupe et associés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 2 116.00 | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | 2 226.00 | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 4 241.00 | 2 305.00 | | 4 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | 2 116.00 | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507.00 | 1 364.00 | | 1 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 264.00 | 4 531.00 | | 6 264.00 |