| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 5 896.00 | 26 482.00 | 32 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 378.00 | 5 896.00 | 76 482.00 | 82 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 197.00 | 5 896.00 | 115 301.00 | 121 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 221.00 | 10 829.00 | | 40 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 29 392.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 51 599.00 | 45 721.00 | | 51 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 412.00 | 45 770.00 | | 44 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 4 180.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 3 372.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 13 931.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 701.00 | 67 255.00 | | 63 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 301.00 | 112 977.00 | | 115 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 737.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 987.00 | | 12 391.00 | 69 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | | 12 391.00 | 19 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 3 658.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 3 658.00 | | 2 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 413.00 | 33 363.00 | 11 050.00 | 44 413.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 702.00 | 52 652.00 | 11 050.00 | 63 702.00 |