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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 505.00 | 3 842.00 | 13 663.00 | 17 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 925.00 | 3 842.00 | 15 083.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 174.00 | | 1 435 174.00 | 1 435 174.00 |
BZ Autres créances | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
CF Disponibilités | 875 504.00 | | 875 504.00 | 875 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 025.00 | | 2 474 025.00 | 2 474 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 950.00 | 3 842.00 | 2 489 108.00 | 2 492 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 142.00 | 164 222.00 | | 173 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 712.00 | 8 921.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 202 955.00 | 174 242.00 | | 202 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 337.00 | 1 852.00 | | 355 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 291.00 | 487 988.00 | | 1 685 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 289.00 | 80 523.00 | | 146 289.00 |
EA Autres dettes | 99 237.00 | 153 123.00 | | 99 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 154.00 | 723 486.00 | | 2 286 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 108.00 | 897 728.00 | | 2 489 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 454.00 | 721 634.00 | | 1 931 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 109.00 | | 816.00 | 18 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | | 796.00 | 16 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 20.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 2 537.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 2 537.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 291.00 | 1 685 291.00 | | 1 685 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 574.00 | 99 874.00 | 354 700.00 | 454 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 174.00 | 1 435 174.00 | | 1 435 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 942.00 | 1 598 521.00 | 1 420.00 | 1 599 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 154.00 | 1 931 454.00 | 354 700.00 | 2 286 154.00 |