| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 581.00 | 8 581.00 | 8 000.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 111.00 | 8 581.00 | 4 611 530.00 | 4 620 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 1 858 382.00 | | 1 858 382.00 | 1 858 382.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 961.00 | | 1 871 961.00 | 1 871 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 072.00 | 8 581.00 | 6 483 491.00 | 6 492 072.00 |
CU Autres participations | 4 603 530.00 | | 4 603 530.00 | 4 603 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 180.00 | 2 600 180.00 | | 2 600 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 147.00 | 67 191.00 | | 89 147.00 |
DG Autres réserves | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 961.00 | 219 561.00 | | 319 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 894.00 | 2 886 932.00 | | 3 206 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 245.00 | 1 689 792.00 | | 1 410 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 845.00 | 1 307 116.00 | | 1 730 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 38 039.00 | | 37 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 872.00 | 149 360.00 | | 87 872.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 598.00 | 3 184 307.00 | | 3 276 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 491.00 | 6 071 239.00 | | 6 483 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 095.00 | 3 184 307.00 | | 2 150 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 730 845.00 | | | 1 730 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | -9 871.00 | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 124.00 | 545 920.00 | | 654 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 163.00 | 326 359.00 | | 334 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 961.00 | 219 561.00 | | 319 961.00 |