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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 870.00 | | 3 063 870.00 | 3 063 870.00 |
BZ Autres créances | 846 112.00 | | 846 112.00 | 846 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 112.00 | | 846 112.00 | 846 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 982.00 | | 3 909 982.00 | 3 909 982.00 |
CU Autres participations | 3 063 870.00 | | 3 063 870.00 | 3 063 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 870.00 | 3 063 870.00 | | 3 063 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DH Report à nouveau | 791 147.00 | | | 791 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | 832 787.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 637.00 | 3 896 657.00 | | 3 896 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 19 726.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 346.00 | 24 598.00 | | 13 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 982.00 | 3 921 255.00 | | 3 909 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 346.00 | 24 598.00 | | 13 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 335.00 | 856 312.00 | | 10 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356.00 | 23 525.00 | | 10 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | 832 787.00 | | -20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 870.00 | | | 3 063 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 870.00 | | | 3 063 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 112.00 | 846 112.00 | | 846 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 112.00 | 846 112.00 | | 846 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |