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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 452.00 | 17 620.00 | 36 831.00 | 54 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 091.00 | 37 123.00 | 70 968.00 | 108 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 044.00 | 54 743.00 | 116 300.00 | 171 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 744.00 | | 411 744.00 | 411 744.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 306 845.00 | | 306 845.00 | 306 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 374.00 | | 726 374.00 | 726 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 418.00 | 54 743.00 | 842 675.00 | 897 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
DL TOTAL (I) | 498 933.00 | | | 498 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 394.00 | | | 251 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 741.00 | | | 343 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 675.00 | | | 842 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 525.00 | | | 301 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 664.00 | | 55 333.00 | 120 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 171 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 754.00 | 162 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 864.00 | | 52 433.00 | 114 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 2 900.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 30 096.00 | 1 895.00 | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 30 096.00 | 1 895.00 | 26 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 744.00 | 411 744.00 | | 411 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 486.00 | 36 270.00 | 42 216.00 | 78 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 029.00 | 419 529.00 | 8 500.00 | 428 029.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 741.00 | 301 525.00 | 42 216.00 | 343 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
ST Autres comptes | 261 411.00 | | | 261 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
YT Sous‐traitance | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |