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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 055.00 | | 724 055.00 | 724 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 4 596.00 | 7 425.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 237.00 | 4 596.00 | 731 641.00 | 736 237.00 |
BT Marchandises | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 103.00 | | 214 103.00 | 214 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 340.00 | 4 596.00 | 945 744.00 | 950 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
DL TOTAL (I) | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 557.00 | | | 593 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 705.00 | | | 766 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 744.00 | | | 945 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 882.00 | | | 229 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 630.00 | | 608.00 | 735 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 055.00 | | | 724 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | | 608.00 | 11 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 2 654.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 2 654.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 558.00 | 56 735.00 | 230 943.00 | 593 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 117.00 | 18 957.00 | 160.00 | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 706.00 | 229 883.00 | 230 943.00 | 766 706.00 |