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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 150.00 | | 565 150.00 | 565 150.00 |
BZ Autres créances | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 069.00 | | 701 069.00 | 701 069.00 |
CU Autres participations | 557 801.00 | | 557 801.00 | 557 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 020.00 | -5 418.00 | | -23 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 942.00 | -17 603.00 | | -11 942.00 |
DK Provisions réglementées | 17 856.00 | 11 904.00 | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 32 892.00 | 38 883.00 | | 32 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 367.00 | 557 451.00 | | 466 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 400.00 | 139 924.00 | | 170 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 220.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 52 046.00 | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 176.00 | 749 641.00 | | 668 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 069.00 | 788 524.00 | | 701 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 778.00 | | | 293 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 952.00 | 11 904.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 11 904.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -11 904.00 | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 176.00 | -3 465.00 | | -5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | 1 908.00 | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442.00 | 19 511.00 | | 12 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 942.00 | -17 603.00 | | -11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 151.00 | | | 565 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 151.00 | | | 565 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
VC Groupe et associés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 367.00 | 91 969.00 | 374 398.00 | 466 367.00 |
VI Groupe et associés | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 901.00 | 67 551.00 | 7 350.00 | 74 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 177.00 | 293 779.00 | 374 398.00 | 668 177.00 |