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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 244.00 | 1 514.00 | 1 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 527.00 | 244.00 | 152 283.00 | 152 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 472.00 | 244.00 | 181 228.00 | 181 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 424.00 | | | -32 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 461.00 | | | -51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 228.00 | | | 181 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 461.00 | | | -51 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 218.00 | | 97 308.00 | 55 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 218.00 | | 92 551.00 | 55 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |