| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 965.00 | 1 104.00 | 862.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 295.00 | 1 977.00 | 2 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 985.00 | | 750 985.00 | 750 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 223.00 | 1 399.00 | 753 824.00 | 755 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
CF Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 229.00 | 1 399.00 | 837 829.00 | 839 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 699 986.00 | | | 699 986.00 |
DG Autres réserves | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DH Report à nouveau | | -429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 725.00 | 5 390.00 | | 77 725.00 |
DL TOTAL (I) | 783 673.00 | 5 961.00 | | 783 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 887.00 | 126 363.00 | | 48 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 534.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 1 304.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 157.00 | 129 201.00 | | 54 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 829.00 | 135 162.00 | | 837 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 776.00 | 77 916.00 | | 18 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 776.00 | 77 916.00 | | 18 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | 70 125.00 | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 500.00 | 70 125.00 | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 723.00 | 7 791.00 | | -33 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 1 239.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 314.00 | 82 166.00 | | 173 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 589.00 | 74 530.00 | | 95 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 725.00 | 7 636.00 | | 77 725.00 |