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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 861.00 | 14 002.00 | 15 859.00 | 29 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 1.00 | 3 690.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 177.00 | 14 003.00 | 141 174.00 | 155 177.00 |
BT Marchandises | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 269.00 | 14 003.00 | 167 267.00 | 181 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 492.00 | | | 219 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 420.00 | 118 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 552.00 | 33 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 3 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 155 177.00 | 155 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 355.00 | 34 975.00 | 78 832.00 | 132 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | 4 164.00 | 3 205.00 | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 304.00 | 66 924.00 | 78 832.00 | 164 304.00 |