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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 4 595.00 | 4 194.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 589.00 | 4 595.00 | 197 994.00 | 202 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CF Disponibilités | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 546.00 | 4 595.00 | 324 950.00 | 329 546.00 |
CU Autres participations | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 252.00 | 58 813.00 | | 67 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | 8 439.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 118 950.00 | 70 252.00 | | 118 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 23 317.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 318.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 000.00 | 229 406.00 | | 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 950.00 | 299 658.00 | | 324 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 000.00 | 229 406.00 | | 206 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 456.00 | 64 023.00 | | 57 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758.00 | 55 584.00 | | 8 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 698.00 | 8 439.00 | | 48 698.00 |