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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -595.00 | -14 502.00 | | -595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | 13 907.00 | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 18 578.00 | 4 405.00 | | 18 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 567.00 | 86 982.00 | | 72 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 7 919.00 | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 206.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 250.00 | 96 107.00 | | 82 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 828.00 | 100 512.00 | | 100 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 052.00 | -23 540.00 | | 24 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827.00 | 3 093.00 | | 2 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | 13 907.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 567.00 | 14 369.00 | 58 198.00 | 72 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 250.00 | 24 052.00 | 58 198.00 | 82 250.00 |