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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 331.00 | 11 158.00 | 7 173.00 | 18 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 923.00 | 10 470.00 | 225 453.00 | 235 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 428.00 | 2 620.00 | 12 808.00 | 15 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 582.00 | 24 248.00 | 249 334.00 | 273 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 283.00 | 24 248.00 | 393 035.00 | 417 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 008.00 | 1 008.00 | | 301 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 686.00 | 24.00 | | -18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 282 346.00 | 1 032.00 | | 282 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 16 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 2 208.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 162.00 | 10.00 | | 27 162.00 |
EA Autres dettes | 31 773.00 | 4 364.00 | | 31 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 689.00 | 22 582.00 | | 110 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 035.00 | 23 614.00 | | 393 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 689.00 | 22 582.00 | | 110 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
FG Production vendue services | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 895.00 | 4 000.00 | | 93 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 581.00 | 3 976.00 | | 112 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 686.00 | 24.00 | | -18 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | 3 864.00 | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 11 507.00 | 102.00 | | 11 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 733.00 | 629.00 | | 10 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 146.00 | 3 966.00 | | 38 146.00 |