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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 527.00 | 2 473.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 518.00 | 904.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 645.00 | 4 757.00 | 13 888.00 | 18 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 770.00 | 5 802.00 | 28 968.00 | 34 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
BZ Autres créances | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
CF Disponibilités | 1 396 436.00 | | 1 396 436.00 | 1 396 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 398.00 | | 1 909 398.00 | 1 909 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 169.00 | 5 802.00 | 1 938 367.00 | 1 944 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 996.00 | 227 436.00 | | 28 996.00 |
DL TOTAL (I) | 271 432.00 | 242 436.00 | | 271 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 719.00 | 191 082.00 | | 382 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 706.00 | 12 785.00 | | 122 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 103.00 | 1 349 482.00 | | 1 084 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | 172 734.00 | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | 25 465.00 | 11 789.00 | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 934.00 | 1 737 873.00 | | 1 666 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 367.00 | 1 980 310.00 | | 1 938 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 934.00 | 571 020.00 | | 1 666 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 083.00 | | 1 687.00 | 33 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | 1 229.00 | 18 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 458.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 3 308.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 300.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 3 008.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 103.00 | 1 084 103.00 | | 1 084 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 720.00 | 32 175.00 | 124 122.00 | 182 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 490.00 | 324 490.00 | | 324 490.00 |
VW T.V.A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 935.00 | 1 316 390.00 | 324 122.00 | 1 666 935.00 |