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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 599.00 | 1 401.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 841.00 | | 221 841.00 | 221 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 709.00 | 44 273.00 | 51 436.00 | 95 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 871.00 | 105 907.00 | 305 964.00 | 411 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 830.00 | 150 779.00 | 625 051.00 | 775 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CF Disponibilités | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 106.00 | 150 779.00 | 873 327.00 | 1 024 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 743.00 | -8 801.00 | | -62 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | -53 942.00 | | 6 355.00 |
DK Provisions réglementées | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | -33 520.00 | -42 743.00 | | -33 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 046.00 | 631 697.00 | | 549 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 314.00 | 155 000.00 | | 155 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 659.00 | 135 790.00 | | 146 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 764.00 | 70 337.00 | | 55 764.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 123.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 847.00 | 992 947.00 | | 906 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 327.00 | 950 204.00 | | 873 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 225.00 | 563 462.00 | | 460 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 2 477.00 | | 1 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 803.00 | | 32 684.00 | 745 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 775 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 507 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 841.00 | | | 221 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 965.00 | | 32 272.00 | 477 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 997.00 | | 412.00 | 43 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 827.00 | 66 609.00 | 2 656.00 | 86 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | 400.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 628.00 | 66 209.00 | 2 656.00 | 86 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 659.00 | 146 659.00 | | 146 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 383.00 | 100 760.00 | 446 622.00 | 547 383.00 |
VI Groupe et associés | 155 314.00 | 155 314.00 | | 155 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 875.00 | 94 467.00 | 44 409.00 | 138 875.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 847.00 | 460 225.00 | 446 622.00 | 906 847.00 |