| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 2 784.00 | 921.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 188.00 | 895.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 654.00 | 1 728.00 | 3 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 193.00 | | 1 200 193.00 | 1 200 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 037.00 | 4 626.00 | 1 207 412.00 | 1 212 037.00 |
BT Marchandises | 1 835 041.00 | | 1 835 041.00 | 1 835 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 555 434.00 | | 555 434.00 | 555 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 242.00 | | 2 757 242.00 | 2 757 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 279.00 | 4 626.00 | 3 964 654.00 | 3 969 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200 193.00 | | | 1 200 193.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 700.00 | 10 000.00 | | 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 439.00 | 300 723.00 | | 247 439.00 |
DL TOTAL (I) | 558 162.00 | 310 723.00 | | 558 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 414.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 24 880.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 1 636.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 86 224.00 | | 64 688.00 |
EA Autres dettes | 1 733 823.00 | 862 040.00 | | 1 733 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 492.00 | 975 194.00 | | 3 406 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 654.00 | 1 285 917.00 | | 3 964 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 492.00 | 975 194.00 | | 3 406 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 264 365.00 | | 264 365.00 | 264 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 365.00 | | 264 365.00 | 264 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 543.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 34 514.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 070.00 | 979 294.00 | | 543 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 631.00 | 678 571.00 | | 295 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 439.00 | 300 723.00 | | 247 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 534.00 | | 1 434 100.00 | 1 037 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259 597.00 | 1 203 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 597.00 | 1 212 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | | 1 741.00 | 2 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 105.00 | | 1 432 359.00 | 1 031 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751.00 | 1 874.00 | | 2 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 1 025.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 849.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 823.00 | 1 733 823.00 | | 1 733 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 193.00 | 1 200 193.00 | | 1 200 193.00 |
UX Autres créances clients | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 960.00 | 1 566 960.00 | | 1 566 960.00 |
VW T.V.A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 492.00 | 3 406 492.00 | | 3 406 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 519.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 781.00 | 11 120.00 | | 10 781.00 |
ST Autres comptes | 54 814.00 | 74 435.00 | | 54 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 325.00 | 15 091.00 | | 3 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | 41 667.00 | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 321.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 840.00 | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 820.00 | 8 961.00 | | 48 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 451.00 | 21 849.00 | | 28 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 930.00 | 142 313.00 | | 69 930.00 |