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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 306.00 | 2 538.00 | 16 768.00 | 19 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 306.00 | 2 538.00 | 716 768.00 | 719 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 569.00 | 2 538.00 | 833 031.00 | 835 569.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 533.00 | 1 012.00 | | 104 533.00 |
DL TOTAL (I) | 205 545.00 | 101 012.00 | | 205 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 706.00 | 550 000.00 | | 472 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 774.00 | 157 387.00 | | 142 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 844.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | 4 179.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 486.00 | 718 410.00 | | 627 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 031.00 | 819 422.00 | | 833 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 486.00 | 245 704.00 | | 627 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 001.00 | 20 000.00 | | 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468.00 | 18 988.00 | | 35 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 533.00 | 1 012.00 | | 104 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 306.00 | | | 719 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 1 931.00 | | 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | 1 931.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
VI Groupe et associés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 486.00 | 627 486.00 | | 627 486.00 |