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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 11 915.00 | 42 708.00 | 54 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 623.00 | 11 915.00 | 182 708.00 | 194 623.00 |
BT Marchandises | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 518.00 | | 365 518.00 | 365 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 141.00 | 11 915.00 | 548 226.00 | 560 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 341.00 | 17 758.00 | | 37 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 19 583.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 101 025.00 | 53 841.00 | | 101 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 689.00 | 186 907.00 | | 166 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 415.00 | 35 870.00 | | 62 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 125 660.00 | | 126 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 891.00 | 66 147.00 | | 88 891.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 201.00 | 414 584.00 | | 447 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 226.00 | 468 425.00 | | 548 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 240.00 | 166 627.00 | | 146 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 134.00 | | 4 489.00 | 190 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 134.00 | | 4 489.00 | 50 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 6 227.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 6 227.00 | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
UX Autres créances clients | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 689.00 | 20 449.00 | 82 416.00 | 166 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 201.00 | 300 961.00 | 82 416.00 | 447 201.00 |