| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AN Terrains | 2 977.00 | 461.00 | 2 516.00 | 2 977.00 |
AP Constructions | 88 118.00 | 18 741.00 | 69 377.00 | 88 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 7 693.00 | 5 636.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 351.00 | 27 627.00 | 53 724.00 | 81 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 940.00 | 55 447.00 | 141 493.00 | 196 940.00 |
BT Marchandises | 549 547.00 | 30 900.00 | 518 647.00 | 549 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 110.00 | | 264 110.00 | 264 110.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 559.00 | 30 900.00 | 936 659.00 | 967 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 499.00 | 86 347.00 | 1 078 153.00 | 1 164 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 274.00 | 22 385.00 | | 94 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462.00 | 101 009.00 | | 100 462.00 |
DL TOTAL (I) | 304 736.00 | 224 395.00 | | 304 736.00 |
DP Provisions pour risques | 4 494.00 | 32 167.00 | | 4 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494.00 | 32 167.00 | | 4 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 267.00 | 293 620.00 | | 344 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 944.00 | 85 373.00 | | 86 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 673.00 | 268 853.00 | | 179 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 053.00 | 52 186.00 | | 46 053.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 6 422.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 923.00 | 706 455.00 | | 768 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 153.00 | 963 017.00 | | 1 078 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 137.00 | 544 895.00 | | 657 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 443.00 | 92 996.00 | | 184 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 773 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 921 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 69.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 19 658.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 167.00 | 22 254.00 | | 32 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 101.00 | 41 982.00 | | 37 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 11 525.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 24 928.00 | | 2 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 494.00 | 28 385.00 | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | 64 839.00 | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 236.00 | -22 857.00 | | 29 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 31 368.00 | | 29 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 841.00 | 5 583 152.00 | | 6 004 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 378.00 | 5 482 143.00 | | 5 904 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 462.00 | 101 009.00 | | 100 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 865.00 | | 46 025.00 | 163 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 185 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 141.00 | | 45 985.00 | 143 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 40.00 | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 317.00 | 22 433.00 | 1 303.00 | 34 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 85.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 22 348.00 | 1 303.00 | 33 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 167.00 | 4 494.00 | 32 167.00 | 32 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 301.00 | 30 900.00 | 40 301.00 | 40 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 301.00 | 30 900.00 | 40 301.00 | 40 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 468.00 | 35 394.00 | 72 468.00 | 72 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 900.00 | 40 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 494.00 | 32 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 267.00 | 332 481.00 | 111 786.00 | 444 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 673.00 | 179 673.00 | | 179 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 165.00 | 266 965.00 | 10 200.00 | 277 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 923.00 | 657 137.00 | 111 786.00 | 768 923.00 |