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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 845.00 | | 1 074 845.00 | 1 074 845.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 870.00 | | | 292 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
DL TOTAL (I) | 455 100.00 | | | 455 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 538.00 | | | 606 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 745.00 | | | 619 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 845.00 | | | 1 074 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 538.00 | 149 984.00 | 456 554.00 | 606 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 745.00 | 163 191.00 | 456 554.00 | 619 745.00 |