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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 706 485.00 | 106 485.00 | 600 000.00 | 706 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 515.00 | 106 485.00 | 780 030.00 | 886 515.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 594.00 | 106 485.00 | 785 109.00 | 891 594.00 |
CU Autres participations | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DH Report à nouveau | -108 297.00 | -104 094.00 | | -108 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 710.00 | -4 202.00 | | -12 710.00 |
DL TOTAL (I) | 278 994.00 | 291 704.00 | | 278 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 1 690.00 | | 3 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 430.00 | 200 000.00 | | 258 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 114.00 | 201 690.00 | | 506 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 109.00 | 493 394.00 | | 785 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 769.00 | 2 514.00 | | -5 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941.00 | 6 716.00 | | 6 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 710.00 | -4 202.00 | | -12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 022.00 | | 406 685.00 | 484 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 886 515.00 | 4 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 192.00 | | 886 515.00 | 4 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 022.00 | | 406 685.00 | 484 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 992.00 | 2 493.00 | | 103 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 992.00 | 2 493.00 | | 103 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 992.00 | 2 493.00 | | 103 992.00 |
UG ‐ Financières | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 430.00 | 258 430.00 | | 258 430.00 |
VI Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 114.00 | 506 114.00 | | 506 114.00 |