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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 818.00 | | 227 818.00 | 227 818.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
CU Autres participations | 227 788.00 | | 227 788.00 | 227 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | | -2 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | 9 222.00 | | 20 180.00 |
DK Provisions réglementées | 4 642.00 | 3 085.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 41 156.00 | 19 419.00 | | 41 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 088.00 | 120 824.00 | | 102 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 297.00 | 86 168.00 | | 86 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 2 424.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | 2 899.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 774.00 | 212 315.00 | | 190 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 930.00 | 231 734.00 | | 231 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 110.00 | 110 935.00 | | 109 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -1 558.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 698.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 15 003.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820.00 | 5 781.00 | | 4 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | 9 222.00 | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 818.00 | | | 227 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 818.00 | | | 227 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085.00 | 1 558.00 | | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | 1 558.00 | | 3 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 088.00 | 20 424.00 | 81 664.00 | 102 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 774.00 | 109 110.00 | 81 664.00 | 190 774.00 |