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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 240.00 | 1 075.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 615.00 | 240.00 | 301 375.00 | 301 615.00 |
BT Marchandises | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 661.00 | | 199 661.00 | 199 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 276.00 | 240.00 | 501 036.00 | 501 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 012.00 | | | 273 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 690.00 | | | 484 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 036.00 | | | 501 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 542.00 | | | 344 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 941.00 | 41 168.00 | 171 847.00 | 272 941.00 |
VI Groupe et associés | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 690.00 | 252 917.00 | 171 847.00 | 484 690.00 |