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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 6 397.00 | 11 973.00 | 18 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 370.00 | 6 397.00 | 11 973.00 | 18 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | 957.00 | 30 544.00 | 31 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 757.00 | 957.00 | 33 800.00 | 34 757.00 |
110 Total général Actif | 53 126.00 | 7 354.00 | 45 773.00 | 53 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 968.00 | 304 830.00 | | 231 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 236.00 | 2 686.00 | | 8 236.00 |
230 Autres produits | 10 562.00 | 5 932.00 | | 10 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 766.00 | 313 448.00 | | 250 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 225.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
242 Autres charges externes. | 101 041.00 | 141 929.00 | | 101 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 2 185.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 287.00 | 162 862.00 | | 123 287.00 |
252 Charges sociales | 19 602.00 | 29 053.00 | | 19 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 2 872.00 | | 3 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 957.00 | | | 957.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 504.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 114.00 | 339 630.00 | | 268 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 347.00 | -26 182.00 | | -17 347.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 310.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 185.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 166.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 006.00 | -26 151.00 | | -18 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |