| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 644.00 | 21 669.00 | 83 974.00 | 105 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 720.00 | 21 669.00 | 122 051.00 | 143 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 057.00 | | 141 057.00 | 141 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 778.00 | 21 669.00 | 263 108.00 | 284 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
EA Autres dettes | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 108.00 | | | 263 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 798.00 | | 60 922.00 | 82 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 798.00 | | 60 922.00 | 82 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 19 676.00 | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 19 676.00 | | 1 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 820.00 | 111 820.00 | | 161 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
ST Autres comptes | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |