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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 331.00 | 11 084.00 | 21 248.00 | 32 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 121.00 | 11 084.00 | 34 038.00 | 45 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 593.00 | | 1 235 593.00 | 1 235 593.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 1 729 343.00 | | 1 729 343.00 | 1 729 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 549.00 | | 3 013 549.00 | 3 013 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 671.00 | 11 084.00 | 3 047 587.00 | 3 058 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DH Report à nouveau | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 258.00 | 73 588.00 | | 94 258.00 |
DL TOTAL (I) | 917 846.00 | 823 588.00 | | 917 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 136.00 | 507 046.00 | | 957 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 31 217.00 | | 46 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 990.00 | 763 084.00 | | 1 125 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 741.00 | 1 301 347.00 | | 2 129 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 587.00 | 2 124 935.00 | | 3 047 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 695.00 | 1 301 347.00 | | 1 622 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 665 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 179.00 | | | -6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 4 711.00 | | 29 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 057.00 | 1 614 294.00 | | 2 675 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 799.00 | 1 540 705.00 | | 2 580 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 258.00 | 73 588.00 | | 94 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 205.00 | | 7 916.00 | 37 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | | 7 916.00 | 24 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | 7 100.00 | 11 084.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | 7 100.00 | 11 084.00 | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763 011.00 | 3 763 011.00 | | 3 763 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 990.00 | 1 125 990.00 | | 1 125 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 136.00 | 450 090.00 | 507 046.00 | 957 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 593.00 | 1 235 593.00 | | 1 235 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 996.00 | 1 284 206.00 | 12 790.00 | 1 296 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 741.00 | 1 622 695.00 | 507 046.00 | 2 129 741.00 |