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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 516.00 | 147 036.00 | 97 479.00 | 244 516.00 |
AP Constructions | 42 414.00 | 1 403.00 | 41 010.00 | 42 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 512.00 | 7 842.00 | 12 671.00 | 20 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 942.00 | 156 281.00 | 151 660.00 | 307 942.00 |
BT Marchandises | 616 084.00 | 32 000.00 | 584 084.00 | 616 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 354.00 | | 354 354.00 | 354 354.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 286 772.00 | | 286 772.00 | 286 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 734.00 | 32 000.00 | 1 231 734.00 | 1 263 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 676.00 | 188 281.00 | 1 383 395.00 | 1 571 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 283.00 | 7 975.00 | | 70 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 395.00 | 62 308.00 | | 263 395.00 |
DL TOTAL (I) | 344 679.00 | 81 283.00 | | 344 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 860.00 | 500 518.00 | | 509 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 035.00 | 340 065.00 | | 441 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 625.00 | 29 432.00 | | 86 625.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 716.00 | 972 306.00 | | 1 038 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 395.00 | 1 053 590.00 | | 1 383 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 603.00 | 512 931.00 | | 677 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 528.00 | | 42 414.00 | 265 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893.00 | 88 389.00 | | 67 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 888.00 | 82 148.00 | | 64 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 6 241.00 | | 3 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 394.00 | 13 606.00 | | 18 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 394.00 | 13 606.00 | | 18 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 394.00 | 13 606.00 | | 18 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 035.00 | 441 035.00 | | 441 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 354.00 | 354 354.00 | | 354 354.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 860.00 | 148 747.00 | 361 113.00 | 509 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 379.00 | 361 379.00 | | 361 379.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 716.00 | 677 603.00 | 361 113.00 | 1 038 716.00 |