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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 150.00 | 1 550.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 3 416.00 | 19 208.00 | 22 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 448.00 | 3 566.00 | 42 882.00 | 46 448.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
110 Total général Actif | 69 602.00 | 3 566.00 | 66 036.00 | 69 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 448.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 983.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 755.00 | |
BT Marchandises | | | 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | | | -636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
242 Autres charges externes. | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
252 Charges sociales | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 3 167.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 35 731.00 | 4 167.00 | | 35 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 934.00 | 34 915.00 | | 41 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 3 386.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 603.00 | 23 566.00 | | 33 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 067.00 | 61 869.00 | | 82 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 799.00 | 66 036.00 | | 117 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 133.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 559.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 078.00 | 212 331.00 | | 276 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 514.00 | 209 164.00 | | 244 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564.00 | 3 167.00 | | 31 564.00 |