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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 14 093.00 | 5 907.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 294.00 | 6 566.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 760.00 | 14 386.00 | 34 373.00 | 48 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 118.00 | | 1 019 118.00 | 1 019 118.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 464 219.00 | | 464 219.00 | 464 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 743.00 | | 1 514 743.00 | 1 514 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 502.00 | 14 386.00 | 1 549 116.00 | 1 563 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 977.00 | 837.00 | | 23 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 926.00 | 273 140.00 | | 668 926.00 |
DL TOTAL (I) | 694 003.00 | 275 077.00 | | 694 003.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 477.00 | 141 988.00 | | 289 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 817.00 | 171 610.00 | | 400 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 100 000.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 114.00 | 463 598.00 | | 695 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 116.00 | 738 674.00 | | 1 549 116.00 |