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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 715.00 | 534.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 800.00 | | 1 150 800.00 | 1 150 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 392.00 | 16 873.00 | 65 518.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 880.00 | 89 624.00 | 51 256.00 | 140 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 834.00 | 122 213.00 | 1 269 621.00 | 1 391 834.00 |
BT Marchandises | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 841.00 | | 454 841.00 | 454 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 675.00 | 122 213.00 | 1 724 462.00 | 1 846 675.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 89.00 | | 316.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | 1 690.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 704.00 | 4 559.00 | | 116 704.00 |
DL TOTAL (I) | 817 244.00 | 706 339.00 | | 817 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 995.00 | 654 427.00 | | 590 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 110.00 | 88 860.00 | | 83 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 163 632.00 | | 133 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 244.00 | 53 796.00 | | 99 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 217.00 | 960 716.00 | | 907 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 462.00 | 1 667 056.00 | | 1 724 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 092.00 | 369 717.00 | | 380 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 834.00 | | | 1 391 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 442.00 | | | 1 234 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 182.00 | 34 031.00 | 122 213.00 | 88 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 7 906.00 | 17 589.00 | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | 26 124.00 | 104 624.00 | 78 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 995.00 | 63 870.00 | 259 934.00 | 590 995.00 |
VI Groupe et associés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 924.00 | 39 764.00 | 160.00 | 39 924.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 217.00 | 380 092.00 | 259 934.00 | 907 217.00 |