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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 371.00 | 14 193.00 | 88 178.00 | 102 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 571.00 | 14 193.00 | 89 378.00 | 103 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
072 Créances – Autres | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
084 Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
110 Total général Actif | 172 137.00 | 14 193.00 | 157 944.00 | 172 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 099.00 | | | 21 099.00 |