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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 428.00 | 11.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 488 976.00 | | 488 976.00 | 488 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 1 725.00 | 1 432.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 767.00 | 64 221.00 | 76 545.00 | 140 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 274.00 | 67 376.00 | 572 897.00 | 640 274.00 |
BT Marchandises | 89 129.00 | 10 243.00 | 78 885.00 | 89 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
CF Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 895.00 | 10 243.00 | 204 652.00 | 214 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 170.00 | 77 620.00 | 777 549.00 | 855 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 715.00 | 121 713.00 | | 167 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | 46 001.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 277 961.00 | 222 715.00 | | 277 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 589.00 | 391 795.00 | | 321 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 531.00 | 138 148.00 | | 113 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | 38 327.00 | | 30 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 782.00 | 23 764.00 | | 33 782.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 588.00 | 592 184.00 | | 499 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 549.00 | 814 899.00 | | 777 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 588.00 | 270 689.00 | | 248 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 150.00 | | 17 925.00 | 633 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 801.00 | 640 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 801.00 | 143 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 416.00 | | | 490 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 802.00 | | 17 925.00 | 136 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 345.00 | 34 832.00 | 10 801.00 | 43 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 480.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | 34 352.00 | 10 801.00 | 42 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 590.00 | 70 590.00 | 251 000.00 | 321 590.00 |
VI Groupe et associés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 075.00 | 81 143.00 | 5 932.00 | 87 075.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 589.00 | 248 589.00 | 251 000.00 | 499 589.00 |