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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 710.00 | | 297 710.00 | 297 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 606.00 | 2 008.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 8 590.00 | 26 512.00 | 35 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 746.00 | 9 196.00 | 327 550.00 | 336 746.00 |
BT Marchandises | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
CF Disponibilités | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 096.00 | | 303 096.00 | 303 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 841.00 | 9 196.00 | 630 645.00 | 639 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 295.00 | 49 935.00 | | 110 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | 112 613.00 | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 173 449.00 | 173 548.00 | | 173 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 103.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 143.00 | 264 216.00 | | 236 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 911.00 | 49 711.00 | | 73 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 86 009.00 | | 96 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | 29 725.00 | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 196.00 | 429 764.00 | | 457 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 645.00 | 603 312.00 | | 630 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 325.00 | 429 764.00 | | 249 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 561.00 | | 3 185.00 | 333 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 931.00 | | 2 785.00 | 34 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 400.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 4 289.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 289.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 143.00 | 28 272.00 | 207 871.00 | 236 143.00 |
VI Groupe et associés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 196.00 | 249 325.00 | 207 871.00 | 457 196.00 |