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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 931.00 | 39 260.00 | 377 671.00 | 416 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 650.00 | 11 778.00 | 31 873.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 13 650.00 | 25 350.00 | 39 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 581.00 | 64 688.00 | 439 893.00 | 504 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 264.00 | 64 688.00 | 458 576.00 | 523 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 924.00 | -30 258.00 | | -125 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 036.00 | -95 666.00 | | -54 036.00 |
DL TOTAL (I) | -169 960.00 | -115 924.00 | | -169 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 454 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 10 105.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 2 026.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | 606 901.00 | 135 571.00 | | 606 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 537.00 | 602 242.00 | | 628 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 576.00 | 486 318.00 | | 458 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 537.00 | 602 242.00 | | 628 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | 300.00 | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 300.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 300.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405.00 | 15 443.00 | | 7 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 441.00 | 111 109.00 | | 61 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 036.00 | -95 666.00 | | -54 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 581.00 | | | 504 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 581.00 | | | 504 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 164.00 | 18 524.00 | | 46 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | 18 524.00 | | 46 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | 1.00 | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 901.00 | 606 901.00 | | 606 901.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 537.00 | 628 537.00 | | 628 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | 10 220.00 | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 6 222.00 | 13 330.00 | | 6 222.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278.00 | 9 055.00 | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 300.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 750.00 | 3 007.00 | | 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268.00 | 6 292.00 | | 2 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 295.00 | 32 606.00 | | 19 295.00 |