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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 2 189.00 | 7 032.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 704.00 | 16 617.00 | 110 087.00 | 126 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 525.00 | 18 806.00 | 122 719.00 | 141 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 072.00 | 18 806.00 | 196 266.00 | 215 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 255.00 | | | -25 255.00 |
DL TOTAL (I) | -20 255.00 | | | -20 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 521.00 | | | 216 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 602.00 | | | 340 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 857.00 | | | 365 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 255.00 | | | -25 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 890.00 | 15 501.00 | 76 506.00 | 139 890.00 |
VI Groupe et associés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 982.00 | 11 382.00 | 5 600.00 | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 521.00 | 92 132.00 | 76 506.00 | 216 521.00 |