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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 249 270.00 | | 249 270.00 | 249 270.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 244.00 | | 257 244.00 | 257 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 042.00 | -4 842.00 | | -4 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | 800.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165.00 | 5 958.00 | | 13 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 603.00 | 251 603.00 | | 256 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 6 895.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 569.00 | 258 513.00 | | 262 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 734.00 | 264 470.00 | | 275 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 569.00 | 258 513.00 | | 262 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 743.00 | 6 061.00 | | 17 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536.00 | 5 261.00 | | 10 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 207.00 | 800.00 | | 7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 246 230.00 | 246 230.00 | | 246 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 256 603.00 | 256 603.00 | | 256 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 270.00 | 249 270.00 | | 249 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 569.00 | 262 569.00 | | 262 569.00 |