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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 032.00 | 47 709.00 | 78 322.00 | 126 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 9 505.00 | 10 540.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 228.00 | 58 364.00 | 202 863.00 | 261 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CF Disponibilités | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 202.00 | 58 364.00 | 435 838.00 | 494 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
DL TOTAL (I) | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 838.00 | | | 435 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 749.00 | 18 815.00 | 425 564.00 | 406 749.00 |
FG Production vendue services | 652 664.00 | 771.00 | 653 436.00 | 652 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 414.00 | 19 587.00 | 1 079 001.00 | 1 059 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 776.00 | | | 1 087 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 670.00 | | | 958 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 327.00 | | 50 817.00 | 226 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 916.00 | 261 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 146 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 177.00 | | 50 817.00 | 111 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 27 364.00 | 12 035.00 | 43 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 192.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 27 172.00 | 12 035.00 | 42 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 135.00 | 26 344.00 | 106 679.00 | 173 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 298.00 | 133 507.00 | 106 679.00 | 280 298.00 |