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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 600.00 | | 1 593 600.00 | 1 593 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 408.00 | 3 555.00 | 481 853.00 | 485 408.00 |
CF Disponibilités | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 980.00 | 3 555.00 | 575 425.00 | 578 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 580.00 | 3 555.00 | 2 169 025.00 | 2 172 580.00 |
CU Autres participations | 1 593 600.00 | | 1 593 600.00 | 1 593 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 600.00 | 1 593 600.00 | | 1 593 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 24 836.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 375 255.00 | 379 882.00 | | 375 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 681.00 | 158 287.00 | | 146 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 286.00 | 2 156 605.00 | | 2 148 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 396.00 | 14 283.00 | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344.00 | 28 650.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 740.00 | 42 933.00 | | 20 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 025.00 | 2 199 537.00 | | 2 169 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 740.00 | 42 933.00 | | 20 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 1 050.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 854.00 | 160 356.00 | | 160 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173.00 | 2 069.00 | | 14 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 681.00 | 158 287.00 | | 146 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 600.00 | | | 1 593 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 600.00 | | | 1 593 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |