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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 12 772.00 | 29 122.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 859.00 | 2 416.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 171.00 | 13 631.00 | 31 539.00 | 45 171.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 042.00 | 13 631.00 | 66 410.00 | 80 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 390.00 | 1 257.00 | 173 647.00 | 172 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 390.00 | 1 257.00 | 173 647.00 | 172 390.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 5 171.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 5 171.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 8 942.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 8 942.00 | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 078.00 | 8 354.00 | 23 224.00 | 34 078.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 255.00 | 43 531.00 | 23 224.00 | 69 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ST Autres comptes | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |