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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 628.00 | 21 293.00 | 24 335.00 | 45 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 548.00 | 41 409.00 | 129 140.00 | 170 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 626.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 244.00 | 62 701.00 | 210 542.00 | 273 244.00 |
BT Marchandises | 64 416.00 | 12 080.00 | 52 336.00 | 64 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BZ Autres créances | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CF Disponibilités | 303 053.00 | | 303 053.00 | 303 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 660.00 | 12 080.00 | 407 580.00 | 419 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 904.00 | 74 781.00 | 618 123.00 | 692 904.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 470.00 | -4 371.00 | | 47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 53 099.00 | 5 629.00 | | 53 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 566.00 | 339 131.00 | | 301 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 413.00 | 29 089.00 | | 99 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 963.00 | 51 656.00 | | 101 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 816.00 | 29 574.00 | | 48 816.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 13 320.00 | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 023.00 | 463 843.00 | | 565 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 123.00 | 469 472.00 | | 618 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 914.00 | 162 672.00 | | 301 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 321.00 | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 531.00 | 26 181.00 | | 36 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | 26 181.00 | | 36 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 366.00 | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 566.00 | 38 457.00 | 263 108.00 | 301 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 546.00 | 52 191.00 | 17 355.00 | 69 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 023.00 | 301 914.00 | 263 108.00 | 565 023.00 |