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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 348 565.00 | | 2 348 565.00 | 2 348 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
BZ Autres créances | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
CF Disponibilités | 446 889.00 | | 446 889.00 | 446 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 236.00 | | 3 199 236.00 | 3 199 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 236.00 | | 3 199 236.00 | 3 199 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 788.00 | -4 678.00 | | -252 788.00 |
DL TOTAL (I) | -256 965.00 | -4 178.00 | | -256 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 314 508.00 | 533 966.00 | | 1 314 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | 34 141.00 | | 10 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054 014.00 | | | 2 054 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 990.00 | 103 422.00 | | 76 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 201.00 | 674 254.00 | | 3 456 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 236.00 | 670 076.00 | | 3 199 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 999 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 060.00 | 350 374.00 | | 1 999 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 847.00 | 355 052.00 | | 2 251 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 788.00 | -4 678.00 | | -252 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 314 508.00 | 1 114 508.00 | 200 000.00 | 1 314 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VB T. V. A. | 220 979.00 | 220 979.00 | | 220 979.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 729.00 | 256 729.00 | | 256 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 187.00 | 1 202 187.00 | 200 000.00 | 1 402 187.00 |