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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 703.00 | 24 570.00 | 64 133.00 | 88 703.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 853.00 | 24 570.00 | 64 283.00 | 88 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
110 Total général Actif | 164 195.00 | 24 570.00 | 139 625.00 | 164 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 615.00 | 4 981.00 | | 10 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 461.00 | 60 282.00 | | 103 461.00 |
222 Production stockée | -3 495.00 | 3 495.00 | | -3 495.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 2.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 789.00 | 68 760.00 | | 110 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 357.00 | 8 909.00 | | 7 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -6 775.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 35 382.00 | 21 865.00 | | 35 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 1 133.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
252 Charges sociales | 2 959.00 | 1 579.00 | | 2 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 713.00 | 11 513.00 | | 16 713.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 513.00 | 38 226.00 | | 66 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 276.00 | 30 535.00 | | 44 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 933.00 | 350.00 | | 2 933.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 59.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 4 624.00 | | 7 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 106.00 | 26 202.00 | | 38 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |