| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 946.00 | 3 494.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 266.00 | 1 014.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 349.00 | 4 345.00 | 69 004.00 | 73 349.00 |
BT Marchandises | 262 897.00 | | 262 897.00 | 262 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 212.00 | 4 346.00 | 411 866.00 | 416 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 714.00 | | | -32 714.00 |
DL TOTAL (I) | -29 648.00 | | | -29 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 514.00 | | | 441 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 866.00 | | | 411 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 514.00 | | | 441 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 252.00 | 28 992.00 | 341 243.00 | 312 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 252.00 | 28 992.00 | 341 243.00 | 312 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 899.00 | | | 347 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 613.00 | | | 380 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 714.00 | | | -32 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 48 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 73 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 572.00 | | 3 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 572.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 599.00 | 299 599.00 | | 299 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 514.00 | 441 514.00 | | 441 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
YT Sous‐traitance | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 219.00 | | | 212 219.00 |