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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 823.00 | 15 100.00 | 102 723.00 | 117 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 000.00 | | 1 886 000.00 | 1 886 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 475.00 | 144 680.00 | 101 795.00 | 246 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 849.00 | 234 419.00 | 2 877 430.00 | 3 111 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 295.00 | 114 309.00 | 40 986.00 | 155 295.00 |
BZ Autres créances | 410 984.00 | | 410 984.00 | 410 984.00 |
CF Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 659.00 | 114 309.00 | 468 350.00 | 582 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 648.00 | 348 728.00 | 3 359 920.00 | 3 708 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 857 651.00 | 74 639.00 | 783 012.00 | 857 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 427.00 | | | 887 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 510.00 | | | -24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 313.00 | | | 1 070 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 363.00 | | | 559 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 233.00 | | | 888 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 867.00 | | | 303 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 810.00 | | | 245 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 606.00 | | | 2 289 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 920.00 | | | 3 359 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 202.00 | | | 2 141 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 779.00 | 22 660.00 | 435 439.00 | 412 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 779.00 | 22 660.00 | 435 439.00 | 412 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 484 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 370.00 | | | -142 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 204.00 | | | 1 107 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 714.00 | | | 1 131 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 510.00 | | | -24 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 088.00 | | 634 653.00 | 2 480 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 195.00 | | 484 789.00 | 373 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 3 111 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333.00 | 857 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 2 003 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 249.00 | | 56 134.00 | 1 950 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 745.00 | | 93 731.00 | 152 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 600.00 | 115 415.00 | 597.00 | 119 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 639.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 431.00 | 8 265.00 | 597.00 | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 169.00 | 32 511.00 | | 112 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 005.00 | 63 304.00 | | 51 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 005.00 | 63 304.00 | | 51 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 005.00 | 63 304.00 | | 51 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 292 333.00 | 146 166.00 | 146 167.00 | 292 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 867.00 | 303 867.00 | | 303 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
VB T. V. A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 363.00 | 557 126.00 | 2 237.00 | 559 363.00 |
VI Groupe et associés | 872 083.00 | 872 083.00 | | 872 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 195.00 | 346 195.00 | | 346 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 586.00 | 567 686.00 | 3 900.00 | 571 586.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 606.00 | 2 141 202.00 | 148 404.00 | 2 289 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
ST Autres comptes | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
YT Sous‐traitance | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 841.00 | | | 447 841.00 |