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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 576.00 | 3 675.00 | 2 901.00 | 6 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 626.00 | 25 252.00 | 68 374.00 | 93 626.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 602.00 | 28 927.00 | 71 675.00 | 100 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
084 Disponibilités | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
110 Total général Actif | 207 013.00 | 28 927.00 | 178 087.00 | 207 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 576.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 616.00 | | | 11 616.00 |