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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 6 905.00 | 9 354.00 | 16 258.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 518.00 | 6 905.00 | 9 614.00 | 16 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
072 Créances – Autres | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
084 Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
110 Total général Actif | 114 064.00 | 6 905.00 | 107 159.00 | 114 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
222 Production stockée | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 251.00 | | | 340 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 309 487.00 | | | 309 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 540.00 | | | 345 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -948.00 | | | -948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 307.00 | | | 52 307.00 |