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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 191.00 | 297 748.00 | 767 443.00 | 1 065 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 689.00 | 94 946.00 | 535 743.00 | 630 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 558.00 | 395 459.00 | 1 335 098.00 | 1 730 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
BZ Autres créances | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
CF Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 110.00 | | 526 110.00 | 526 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 668.00 | 395 459.00 | 1 861 209.00 | 2 256 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 827.00 | -88 790.00 | | -171 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 830.00 | -83 037.00 | | -171 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 031.00 | 378 720.00 | | 321 031.00 |
DL TOTAL (I) | 27 373.00 | 236 892.00 | | 27 373.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 31 425.00 | 43 831.00 | | 31 425.00 |
DO TOTAL (II) | 31 425.00 | 43 831.00 | | 31 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 258.00 | 1 110 325.00 | | 1 124 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 528.00 | 658 778.00 | | 528 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 296.00 | 50 089.00 | | 109 296.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 837.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 410.00 | 1 820 029.00 | | 1 802 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 209.00 | 2 100 753.00 | | 1 861 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 231.00 | 44 271.00 | 585 502.00 | 541 231.00 |
FD Production vendue biens | 262 610.00 | 56 561.00 | 319 171.00 | 262 610.00 |
FG Production vendue services | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 467.00 | 100 832.00 | 976 299.00 | 875 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 864.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 688.00 | 57 688.00 | | 120 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 227.00 | 57 688.00 | | 121 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 431.00 | 24.00 | | 16 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 796.00 | 57 664.00 | | 104 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 813.00 | -25 688.00 | | -18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 494.00 | 761 371.00 | | 1 113 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 324.00 | 844 409.00 | | 1 285 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 830.00 | -83 037.00 | | -171 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 837.00 | | 208 992.00 | 1 578 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 271.00 | 51 000.00 | 1 730 558.00 | 6 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 51 000.00 | 1 695 881.00 | 6 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 160.00 | | 208 992.00 | 1 544 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 703.00 | 218 864.00 | 19 107.00 | 195 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 438.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 376.00 | 218 426.00 | 19 107.00 | 193 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
UX Autres créances clients | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VC Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 016.00 | 81 587.00 | 602 214.00 | 1 124 016.00 |
VI Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 202.00 | | | 787 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 653.00 | 463 740.00 | 31 912.00 | 495 653.00 |
VW T.V.A. | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 410.00 | 759 982.00 | 602 214.00 | 1 802 410.00 |