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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 753.00 | | 111 860.00 | 28 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 421.00 | | 167 528.00 | 84 421.00 |
CU Autres participations | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 262.00 | 28 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 262.00 | 28 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
VI Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |